公社の経営状況について

財務諸表(貸借対照表損益計算書)は次のようになっています。

平成27年度 神戸市道路公社貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部 負債及び資本の部
科目 金額(円) 科目 金額(円)
流動資産 4,756,938,748 流動負債 4,968,138,894

現金

8,973,026

未払金

1,003,569,820

預金

4,251,783,033

一年以内償還予定公社債券

700,000,000

未収金

488,258,224

一年以内返済予定長期借入金

3,247,483,559

前払費用

7,562,625

未払費用

13,613,945

仮払金

361,840

預り金

3,471,570
       
固定資産 132,067,822,742 固定負債 19,350,878,079

事業資産

131,164,841,632

公社債券

3,800,000,000

道路

131,164,841,632

長期借入金

15,498,948,268

事業資産建設仮勘定

448,282,584

ETCマイレージ引当金

27,773,811

建設仮勘定

448,282,584

その他の固定負債

24,156,000

有形固定資産

451,141,462    

建物

148,438,468 特別法上の引当金等 83,905,634,588

機械及び装置

64,997,431

道路事業損失補てん引当金

24,596,162,821

車両及び運搬具

5,000,000

償還準備金

58,338,401,472

工具器具及び備品

349,269,697

償還準備積立金

1,070,295

土地

318,471,990

社会資本整備引当金

970,000,000

固定資産減価償却累計額

△435,036,124    

無形固定資産

3,557,064

(負債合計)

108,224,651,561
       
繰延資産 22,135,925 基本金 28,383,030,000

前払費用

11,723,250

神戸市出資金

28,383,030,000

公社債券発行差金

10,412,675 剰余金 239,215,854
   

準備金

200,569,374
   

当期利益

38,646,480
   

(資本合計)

28,622,245,854
合計 136,846,897,415 合計 136,846,897,415

平成27年度 神戸市道路公社損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

費用の部 収益の部
科目 金額(円) 科目 金額(円)
管理業務費 3,385,275,191 業務収益 6,375,254,206

道路管理費

3,370,308,609

道路料金収益

6,275,720,576

駐車場管理費

14,966,582

駐車場料金収益

34,594,150
一般管理費 484,353,990

業務雑収益

64,939,480

一般管理費

484,353,990    
諸減価償却費 1,573,779,612    

償還準備金繰入額

1,543,061,223    

固定資産減価償却費

30,718,389    
諸引当損 683,234,552    

道路事業損失補てん引当損

683,234,552    
       
業務外費用 423,980,501 業務外収益 214,016,120

支払利息

420,278,762

受取利息

2,585,688

繰延資産償却

3,588,436

雑収益

204,990,992

雑損

113,303

ETCマイレージ引当金戻入

6,439,440
       
(当期利益) 38,646,480    
合計 6,589,270,326 合計 6,589,270,326
(注) 駐車場料金収益・駐車場管理費・当期利益は、箕谷駐車場に係るものである。
 
 

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